[ TERİM ]

Portföy saklayıcısı

Portföy saklayıcısı, fonun varlıklarını saklayan ve kayıtlarını karşılaştıran kuruluştur. Saklama görevi, portföy kararını üstlenmek değildir. 2026/61’deki görevlendirme, geçmiş kusur hükmü değildir.

Tanım

Portföy saklayıcısı, fonun varlıklarını saklayan ve kayıtlarını karşılaştıran kuruluştur.

Kanun’un 56. maddesi, kolektif yatırım kuruluşunun portföyündeki varlıkların kuruluş adına açılmış ayrı bir saklama hesabında saklanmak üzere saklayıcıya teslimini yazar. III-56.1 m.5, her fon için tek saklayıcı öngörür. Saklayıcı, birim pay değerinin belgeye göre hesaplanmasını ve portföy işlemlerinin mevzuat ile fon belgelerine uygunluğunu sağlamakla yükümlüdür.

Bağlam

Saklama görevi, portföy kararını üstlenmek değildir. III-56.1 m.11, saklayıcıyı portföyün yönetiminden veya piyasa fiyatından doğan zarardan sorumlu tutmaz. Hangi varlığın alınacağı portföy yönetim şirketinin kararıdır.

Kriz açısından

2026/61, Tera fonları için İş Bankası’nı, diğer altı kurucu için Ziraat’i saklayıcı olarak görevlendirir. Bülten, görevlendirilen bankaların portföy saklama kuruluşu olmaktan doğan görevlerinin saklı olduğunu yazar. Bu, geçmiş kusur hükmü değildir.