[ REHBER ]

Portföy saklayıcısının görevi

Portföy saklayıcısı, fon varlıklarını ayrı hesapta saklar ve PYŞ talimatının belgeye uygunluğunu kontrol eder. Portföyün yönetiminden ve piyasa fiyatından doğan zararın garantörü değildir.

Resmî düzenleme

Ne saklanır

6362 sayılı Kanun’un 56. maddesi, kolektif yatırım kuruluşunun portföyündeki varlıkların, kuruluş adına açılmış ayrı bir saklama hesabında saklanmak üzere saklayıcıya teslimini yazar. III-56.1 m.4, finansal varlıkların saklanması veya kayıtlarının tutulmasını, diğer varlıkların aidiyetinin doğrulanmasını ve nakit ile varlık hareketlerinin kontrolünü hizmetin içine alır.

III-56.1 m.5, her fon için tek saklayıcı öngörür. Saklayıcı, katılma payı ihraç ve itfasını, birim pay değerinin belgeye göre hesaplanmasını, PYŞ talimatının yerine getirilmesini, bedelin aktarılmasını, gelirin kullanılmasını ve portföy işlemlerinin mevzuat ile fon belgelerine uygunluğunu sağlamakla yükümlüdür.

Resmî düzenleme

Garanti değildir

III-56.1 m.11, saklayıcıyı portföyün yönetiminden veya piyasa fiyatından doğan zarardan sorumlu tutmaz. Kanun’un 56. maddesinin altıncı fıkrası, saklayıcı ile portföy yönetim şirketinin görevlerini birbirinden bağımsız ve katılma payı sahiplerinin menfaati doğrultusunda yapacağını yazar.

2026/61, tasfiye için görevlendirilen bankaların portföy saklama kuruluşu olmaktan doğan görevlerinin saklı olduğunu yazar. Bu cümle, o bankalar veya önceki saklayıcı hakkında bir kusur tespiti değildir.

Doğrulama

Saklayıcının katılma payı sahibine karşı tazmin koşullarını kuran yerleşik bir karar siteye işlenmedi. Bu boşluk, sorumluluğun bulunmadığı anlamına gelmez.