[ REHBER ]

Saklayıcı mutabakatı

Saklayıcı, katılma payı sayısını MKK ile ve nakit akımlarını kendi kayıtlarıyla karşılaştırır. 2026/61, varlık mutabakatını önceki saklayıcı, görevli banka ve Takasbank arasında ister. Bu emir, bir hata tespiti değildir.

Resmî düzenleme

Karşılaştırılacak kayıtlar

III-56.1 m.5/4, MKK’daki pay sayısı ile fonun kendi hesabındaki pay sayısının sürekli gözetilmesini ve ihraç ile itfa adedinin hesaplanan bedelle mutabakatını yazar. Aynı maddenin beşinci ve altıncı fıkraları, nakit akımlarının izlenmesini, pay alım bedelinin fona aktarılmasını ve nakit pozisyonunun saklayıcı kayıtlarıyla uyumunun kontrolünü görev sayar.

Üçüncü taraftaki nakit hesabına ilişkin bilgiye zamanında erişim, portföy yönetim şirketine aittir. Saklayıcının mutabakat yapması, o erişimin eksik olduğu her halde kusur olduğu anlamına gelmez.

Resmî düzenleme

2026/61

2026/61 A/3, fon portföyündeki saklamaya konu varlıkların Takasbank’ta ilgili bankalar nezdinde saklanacağını ve borç ile alacak mutabakatının önceki saklama kuruluşu, banka ve Takasbank arasında, en geç Kurul kararını izleyen 10 iş günü içinde yapılacağını yazar. A/2, pay adedi ve takyidatı MKK ile görevli bankalar arasında iki iş günü içinde mutabakata alır.

Bu hükümler bir aktarım ve karşılaştırma emridir. İş Bankası, Ziraat veya önceki saklayıcı hakkında gerçekleşmiş bir kayıt hatası bu bültende yazılmaz.