[ MEVZUAT ]

Portföy Saklama Tebliği (III-56.1)

Saklama, kayıt, nakit hareketi ve PYŞ talimatının belgeye uygunluğu bu tebliğdedir. Saklayıcı, portföyün yönetiminden ve piyasa fiyatından doğan zarardan sorumlu değildir.

Resmî düzenleme

Hizmet

4. madde, saklamaya konu varlıkların saklayıcı nezdinde saklanmasını zorunlu tutar. Hizmet, finansal varlıkların saklanması veya kayıtlarının tutulması, diğer varlıkların aidiyetinin doğrulanması ve nakit ile varlık hareketlerinin kontrolünü kapsar.

5. madde, her fon için tek saklayıcı öngörür. Saklayıcı, katılma payı ihraç ve itfasının, birim pay değerinin, PYŞ talimatının, bedel aktarımının, gelir kullanımının ve portföy işlemlerinin mevzuat ile fon belgelerine uygunluğunu sağlamakla yükümlüdür.

Resmî düzenleme

Sorumluluğun sınırı

11. madde, yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeniyle katılma payı sahiplerine verilen zarardan sorumluluk kurar. Aynı madde, portföyün yönetiminden veya piyasa fiyatından doğan zararı saklayıcının sorumluluğu dışında bırakır. Sözleşme bu kapsamı daraltamaz.

Düzenleme: III-56.1
Madde: m.4, m.5, m.11
Yürürlük: 01.01.2014
Resmî adres: https://www.mevzuat.gov.tr/anasayfa/MevzuatFihristDetayIframe?MevzuatNo=18547&MevzuatTertip=5&MevzuatTur=9
Kriz etkisi: Saklayıcı kontrol eder ve saklar. Yatırım kararının sonucunu garanti etmez. 2026 tasfiye bankalarının görevlendirmesi bu tebliğin ihlal tespiti değildir.

Doğrulama

Madde metni mevzuat.gov.tr fihrist sayfasından okundu. Ayrı PDF üretimi indirilmedi. 1 Ocak 2014 yürürlük tarihinden sonraki değişiklikler satır satır kapanmadı.