[ ARAÇ ]

Fon Yatırımı ve Tasfiye Ödemeleri Ön Hesaplama Aracı

Aynı fon için gerçekleşmiş alış, satış ve tahsilatın tarihsel nakit farkını gösterir. Tazminat, MKK net yatırım tutarı, TÜFE veya FIFO hesaplamaz.

Sürüm: 1
Gizlilik: Veri toplanmıyor
Veri kaynağı: Kullanıcının girdiği gerçekleşmiş işlemler. Resmî formül 2026/61 ve 1 Ekim 2026 ara ödeme duyurusuna işaret eder; araç o formülü kendisi kurmaz.
Yöntem: Net tarihsel nakit farkı, aynı fon için girilen alış bedelinden gerçekleşmiş satış, ara ödeme ve girilmiş nihai dağıtımı çıkarır. Diğer tahsilat ve kullanıcının yazdığı MKK tutarı bu farka katılmaz. Ara ödeme pay bakiyesinden düşülmez. Eksik nihai ödeme 0 TL sayılmaz.
Girdiler: Fon, Tarih, İşlem türü, Katılma payı, Tutar
Çıktılar: Alış, Satış, Ara ödeme, Nihai dağıtım, Diğer tahsilat, Net tarihsel nakit farkı, Pay bakiyesi
Sınır: Sonuç tazminat, kesin alacak veya kalan tasfiye hakkı değildir. Kimlik, hesap numarası ve IBAN istenmez. Tutarlar sunucuya gönderilmez.

Gerçekleşmiş alış, satış ve tahsilatı girin. Araç, aynı fon için nakit çıkışı ile tahsilat arasındaki aritmetik farkı gösterir. Bu fark tazminat değildir.

Gerçekleşmemiş satış emri satış tahsilatı değildir. O emrin statüsü işleme kapalı emir sayfasındadır. TÜFE, Yİ-ÜFE ve FIFO uygulanmaz. 2/3939 kanun değildir.

Satır 1Fon kodu veya adıTarihİşlemKatılma payıTutar, TL

İsteğe bağlı karşılaştırma

Son ilan fiyatı ve MKK net yatırım tutarı, kullanıcının yazdığı ayrı veridir. Nakit farkına eklenmez. Fiyat, resmî NAV diye işaretlenmez.

Tutar girilmedi. Boş satır, 0 TL tahsilat sayılmaz.

Sürüm 1. Kontrol 17.10.2026. Yöntem, aynı fon için alış bedelinden gerçekleşmiş satış, ara ödeme ve girilmiş nihai dağıtımı çıkarır. Veri bu tarayıcıda kalır ve sunucuya gönderilmez.