Tasfiye öncesi fon satış emri

Resmî düzenleme

Fonun kendi talimatı

2026/61 B bölümü, 17 Eylül 2026 ve öncesinde fon portföyüne ilişkin verilmiş, takası gerçekleşmemiş varlık ve işlem talimatlarının olağan süreçte gerçekleştirileceğini yazar. Bu cümle fonun portföyündeki işlem talimatını konu alır.

Katılma payı iade talimatı aynı cümlede sayılmaz. İade, A/6 ve B bölümünün dağıtım kanallarına ilişkin hükümleriyle okunur.

Resmî düzenleme

İade talimatı

A/6, iki kesiti tasfiye esaslarının içine alır. İhbarlı fonlarda 17 Eylül 2026 saat 13.30’dan sonra iletilen katılma payı iade talimatları bu kapsamdadır. Para piyasası fonlarında aynı işlevi, izahnamedeki gün sonu valör atlama saatinden sonra iletilen iade talimatı görür. Hangi fonun ihbarlı, hangisinin para piyasası fonu olduğu 131’lik listede bu sayfada sınıflanmadı.

Aynı bent, tasfiyesine karar verilen fonlarda Takasbank TEFAS üzerinden fon satım emri verilmiş ve gerçekleştirilmemiş iade talimatları karşılığında oluşan tutarın fon hesabına borç yazılacağını söyler. Banka, tasfiye nakdiyle önce bu borçları öder. Bülten, gerçekleştirilmemiş emri bir statü koduyla tanımlamaz. Saat, platform ve emrin TEFAS’a girip girmediği kayıttan okunur.

Doğrulanmış olgu

28 Eylül SPK netliği

28 Eylül 2026 SPK basın duyurusuna göre, yalnız 16.09.2026 ve öncesinde TEFAS’a iletilen alım/satım talimatları olağan platform işleyişine dahil edilmiştir. 17.09.2026’da iletilen ve platformca iptal edilen talimat sahiplerine tasfiye bakiyesinden katılma payı oranında ödeme yapılır; bunlar satış emri gerçekleşmiş yatırımcı olarak okunmaz.

16.09.2026 ve öncesinde iletilmekle birlikte fonun temerrüdü veya fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen talimatlar da A/6 kapsamında tasfiyededir.

Resmî düzenleme

Kapatmadan sonra verilen talimat

2026/60, TEFAS’ta alım ve satımı kapatır. 2026/61 B bölümü, tasfiyesine karar verilen fonlarda 17 Eylül 2026’dan itibaren TEFAS dışındaki dağıtım kanallarından alım ve iade talimatının gerçekleştirilemeyeceğini yazar. Bu yeni talimat, A/6’daki fon borcu cümlesinin kendiliğinden içine girmez.