Fon tasfiye ödemesi

Resmî düzenleme

Kime ve hangi oranda

Bülten, satış veya vadesi gelen varlıklardan elde edilen nakdin, bankanın belirlediği dönemlerde ve pay sahipliği oranında aktarılacağını yazar. Hesap, mutabakatı yapılmış bireysel saklama hesabıdır. Rehin, haciz, tedbir ve diğer takyidatlar A/2 mutabakatının içindedir. Bülten, bu takyidatlar arasında ayrı bir ödeme sırası yazmaz.

Resmî düzenleme

Gerçekleşmemiş iade emri

Tasfiyeye karar verilen fonlarda, Takasbank TEFAS üzerinden satım emri verilmiş ve gerçekleştirilmemiş iade talimatları karşılığında oluşan tutar, fon hesabına borç yazılır. Banka, elde edilen nakitle önce bu borçları öder. Her geri alım emri bu statüye girmez. Tarih, saat, kesim anı ve emrin gerçekleşip gerçekleşmediği ayırt edilir.

Doğrulanmış olgu

17 Eylül iptal talimatları

28 Eylül 2026 SPK basın duyurusuna göre, 17.09.2026’da TEFAS’a iletilen ve platformca iptal edilen talimat sahiplerine tasfiye bakiyesinden katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılır. Bu sahipler satış emri gerçekleşmiş yatırımcı olarak okunmaz.

16.09.2026 ve öncesinde iletilip fonun temerrüdü veya fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen talimatlar da A/6 kapsamında tasfiyededir. Ödeme günü bu duyuruda ilan edilmez.

Doğrulanmış olgu

1 milyon TL ara ödeme

30 Eylül 2026 kararı ve 1 Ekim 2026 duyurusu, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef fonlarında mutabakatı tamamlanan hak sahiplerine, MKK net yatırım tutarına göre ve yatırımcı başına her fon için ayrı azami 1.000.000 TL ara ödeme getirir. Ara ödemede pay iade edilmez. A1, Bulls ve Pardus bu duyurunun muhatabı değildir.

5 Ekim 2026 saat 10:47 itibarıyla ödemelerin başladığına dair yeni bir SPK duyurusu yoktur.

Hukuki yorum

Eksik ödeme

Eksik ödeme önce kayıt ve hesap sorunudur: pay adedi, pro rata oran, gider ve ara dağıtım. Bu kontrol, bir kişinin kusurlu sayılması değildir. Açığın piyasa kaybından ayrılması ayrı bir tazminat sorusudur.