[ REHBER ]

Yanlış fiyatla alım ve itfa

Birim pay fiyatı, alımda kaç pay alınacağını ve itfada ne kadar nakit çıkacağını belirler. Sapmış bir fiyat, işlemin yönüne göre fazla pay veya eksik nakit tartışması doğurabilir. Farkın tutarı burada hesaplanmaz.

Resmî düzenleme

İki yön

III-52.1 m.14/3, birim pay değerini alım satım fiyatı sayar. Aynı maddenin beşinci fıkrası, para piyasası ve kısa vadeli borçlanma araçları fonlarında son ilan fiyatını, diğer fonlarda emirden sonraki ilk hesaplamayı esas alır. Belgede farklı fiyat da yazılabilir.

Alımda sapmış yüksek fiyat, aynı para ile daha az pay doğurabilir. İtfada sapmış düşük fiyat, aynı pay için daha az nakit doğurabilir. Ters yön de kurulabilir. Hangi fonun hangi işlemde sapmış fiyat kullandığı bu kayıtta yoktur.

Sınır

Bağ

İşlemin o fiyattan geçtiği, emir ve pay kaydından okunur. Fiyatın kural dışı olduğu, değerleme kaynağından okunur. İkisinin yatırımcı zararına nasıl yazılacağı bu sayfada ölçülmez. Saklayıcının kontrol görevi kendi sayfasındadır.