[ ARAÇ ]

Kayıt Karşılaştırma Kontrolü

MKK pay kaydı, banka veya aracı kurum hareketi ve emir bilgisi ayrı sütunlara girilir. Araç fon, tarih, yön, pay adedi, tutar, bakiye ve emir durumunu yan yana koyar ve uyuşmayan alanı işaretler. Hangi kaydın doğru olduğuna veya hak kaybına karar vermez.

Sürüm

1

Gizlilik

Veri toplanmıyor

Veri kaynağı

Kullanıcının girdiği kayıt bilgileri. Fon kodu ve ISIN eşleşmesi 131 fonun doğrulanmış KAP kaydından okunur. Açıklamalar MKK kaydı, kayıt uyuşmazlığı, valör ve banka ekstresi rehberlerindeki cümlelerdir.

Yöntem

Aynı alan en az iki kayıtta girildiyse karşılaştırılır. Fon, doğrulanmış fon kodu ve ISIN eşleşmesiyle okunur; eşleşmeyen yazım olduğu gibi karşılaştırılır. Pay adedi ve tutar sayı olarak, tarih ve yön birebir karşılaştırılır. Emir durumu, MKK ve banka hareketinin girilip girilmediğiyle yan yana konur. Tolerans, ağırlık veya doğruluk puanı yoktur.

Girdiler

MKK kaydı, Banka veya aracı kurum kaydı, Emir bilgisi, Fon kodu veya ISIN, Tarih, Yön, Pay adedi, Tutar, Pay bakiyesi, Emir durumu

Çıktılar

Alan bazında karşılaştırma tablosu, Aynı, farklı veya tek kayıtta işareti, Farkın okunacağı rehber, İstenebilecek kayıt

Sınır

Bu araç hangi kaydın doğru olduğuna, kayıt hatasına, hak kaybına veya ödeme tutarına karar vermez. Fark, tek başına kayıt hatası değildir. Ad, kimlik, hesap numarası ve IBAN istenmez. Veri sunucuya gönderilmez.